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A股上半年震荡收官 银行板块大涨近17%

时间:2024-07-06 13:46来源: 作者:admin 点击: 3 次
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随着6月28日收盘,A股2024上半年交易正式收官。

回顾上半年,A股市场从年初的极端行情,进入强势反弹,此后再次波动调整,呈现较为震荡的态势。值得注意的是,虽然上半年大盘整体承压,但其中不乏结构性机会,市场热度维持活跃。展望后市,券商机构仍然看好,多方面机会值得关注。

上半年银行板块领涨

6月28日,A股三大股指涨跌互现。其中,上证指数报收2967.4点,上涨0.73%;深证成指报收8848.7点,微跌0.01%;创业板指报收1683.43点,下跌1.16%。综合上半年,上证指数年内微跌0.25%,深证成指年内下跌7.10%,创业板指年内下跌10.99%。

行情数据显示,上半年大盘走势可大致分为三个阶段。第一阶段,自开年股指弱势下滑探底,2月5日上证指数一度下跌至2700点下方。此后在2月6日开启反弹进入第二阶段,在此期间,随着新“国九条”、两会政策推进以及地产政策预期强化等因素影响,指数逐渐稳步上行,收复3100点。5月下旬至今进入第三阶段,上证指数在5月20日达到本轮高点后回调,并于6月21日再次回落至3000点以下。

上半年大盘整体表现震荡,分化显现。从指数表现来看,上半年大盘股占优,上证50、沪深300领涨,两者年内分别上涨2.95%、0.89%;而成长及小盘股调整较多,中证2000年内下跌23.28%、中证1000跌16.84%。

具体到各行业板块涨跌,上半年,31个申万行业板块中银行、煤炭两个板块涨幅居前,其中银行板块上涨约17.02%居首位,跌幅居前的为综合、计算机、商贸零售、农林牧渔等。

个股方面,上半年约有800只个股录得上涨,占比15%。除新股外,涨幅前十大个股中,正丹股份以371.77%涨幅居首,万丰奥威涨幅170.73%次之,新易盛上涨114%紧随其后。此外,还有嘉益股份宇通客车涨幅高于100%,金盾股份山推股份沃尔核材等约170只个股涨幅超20%,约480只个股涨幅超10%。

高股息资产受追捧

上半年,在大盘震荡之下,市场风险偏好收紧,“红利低波”属性资产受到追捧,银行、煤炭板块走强,并且多只个股创下历史新高。

数据显示,申万银行板块中,共有29只银行股年内涨幅高于10%,其中16家银行涨幅超20%,南京银行以48.83%涨幅居首。此外,工商银行日前以2万亿元的总市值,超越贵州茅台,登顶A股市值“一哥”。目前,A股总市值前十的公司,除贵州茅台外,均为银行和能源行业。

6月28日,中国海油股价再创新高,最新股价报收33元/股,年内涨幅达57%。作为高股息的能源板块,年内不断有个股刷新股价纪录。除中国海油外,其中代表还包括中国石油长江电力中国神华兖矿能源等。

“今年以来高股息板块出现较大幅度上涨,多只个股甚至创新高,主要与相关行业低估值、高股息率的特点有关。”某券商行业分析师向记者表示,“当市场的风险偏好比较低的时候,大家更加倾向于去购买低估值、高股息率的板块。而银行股、能源股则刚好具备这样的特征,也因此受到很多资金的追捧,出现较强的走势。”

该分析师表示,当前宏观经济增速放缓,不少行业显现产能过剩等压力。同时,在债市走强的背景下,上半年高股息策略更符合市场趋势。

此外,上述行业中以“中字头”居多,当前央国企在注重市值管理的要求下,有望和市场“高股息”策略形成共振,因此高股息板块具备了进可攻退可守的特性。展望后市,国内经济基本面依然偏弱、货币政策仍在降息通道中,高股息板块仍相对占优。

热点板块轮动加剧

今年上半年,A股市场热点频出,从年初的低空经济、新质生产力,再到人形机器人、光模块、Sora概念、车路云等都具有较高人气,近期“科特估”又成为热门。

上半年前十大牛股中的万丰奥威,便是低空经济概念的代表。自去年12月低空经济正式被中央经济工作会议列为战略性新兴产业后,随之而来的是各地经济工作会议相继将低空经济列为重点发展方向。

另一涨幅居前的新易盛,则是CPO光模块概念股,受益于AI算力需求拉动,光模块市场需求显著增长,相关概念掀起多轮上涨。

总体来看,各概念板块中,飞行汽车涨超20%、低空经济上涨17%居前,此外,人工智能贵金属、有色等也出现过大涨行情,PCBAI手机AIPC消费电子概念股则在上半年末尾掀起了上涨热潮。

值得注意的是,在市场热点频出的同时,板块间轮动加剧。比如Sora概念,在今年一季度曾大涨超30%,此后随着资金向其他概念板块轮动,炒作退却。

业内人士认为,大盘震荡态势中,目前市场逐步缩量,存量资金“抱团取暖”,使得热点题材经常受事件驱动走出小趋势行情。

中信建投证券首席策略分析师陈果认为,当前A股更多的是独立的景气行情,且依赖海外和政策催化,一旦出现外部波动或业绩兑现困难,则行情可能很快结束,这也是今年以来各类主题行情轮动加速的重要原因。

新“国九条”重塑A股生态

今年4月,新“国九条”重磅出台,提出加大退市监管力度,并进一步严格强制退市标准,畅通多元退市渠道,并向强化退市监管等方面发力,A股市场生态建设出现积极变化。

回顾上半年,ST板块首当其冲。不少ST股大幅下挫,股价持续跌至上市以来新低,接近面值退市边缘。据统计,今年以来A股已有超30家公司触及面值退市标准,其中,除了正源股份、中银绒业外,均为ST股。截至6月28日,ST股板块年内累计下跌超55%。

不过,近期有不少公司展开自救,打出“增持+回购”组合拳。6月以来,ST板块有所反弹,不同个股间加速分化。

除严抓退市监管外,在新“国九条”中提到的重视分红、注重央企市值管理,以及提升股东回报等方面,也受到市场关注。

中信证券认为,上市公司分红水平与超额收益呈正相关关系。大股东增持能够显著提升个股收益水平,且高股息个股实施大股东增持在短期更受益。

信达证券表示,新“国九条”的长期影响是,改变上市公司和二级市场投资者之间的利益分配机制,确保上市公司给股东创造价值,构建支持“长钱长投”的政策体系。股市的估值体系可能因此而稳住,甚至逐步回升。

机构看好后市

进入下半年,各家券商机构也对后市给予了积极展望。

中信证券首席策略分析师秦培景表示,过去3年影响A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点:一是中国的战略主动性逐渐增强,在全球事务中发挥更重要的作用;二是新“国九条”重新定位市场投融资功能,以投资者为本重塑市场生态,提高A股回报预期;三是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初显,高质量发展下企业将淡化规模、重视盈利、避免恶性竞争。随着三类信号逐步验证,A股下半年将迎来年度级别上涨行情的起点。

银河证券认为,2024年下半年,宏观经济修复力度有望持续上升,A股业绩有望企稳回升。当前A股估值处于历史中低水平,基本面好转带动投资者风险偏好回升,加之政策面将迎来三中全会的战略布局,A股震荡上行概率将大幅提升。

(责任编辑:)
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